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        先鋒聚元混合C(004725)

        凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立日期 申購費率 風險等級
        -- -- -- -- -- -- --
        • 基本信息
        • 歷史凈值
        • 基金經理
        • 投資組合
        • 基金公告
        • 費率

        基本信息

        基金全稱先鋒聚元靈活配置混合型證券投資基金
        基金簡稱先鋒聚元C
        基金代碼004725
        基金類型混合型
        成立日期20171117
        基金管理人先鋒基金管理有限公司
        基金托管人中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
        投資目標本基金以資產配置為導向,在股票、債券、短期金融工具等之間進行動態選擇,在控制風險的前提下追求基金資產的長期穩健增值。
        投資策略從宏觀經濟環境和證券市場走勢進行研判,結合考慮相關類別資產的風險收益水平,動態調整股票、債券、貨幣市場工具等資產的配置比例,優化投資組合。 本基金采用自上而下與自下而上相結合的選股策略,從宏觀經濟轉型、政策制度導向、產業的升級與變革等多個角度,前瞻性地判斷下一階段可能涌現出的新經濟領域和板塊,同時從定性和定量的角度,自下而上地分析上市公司的基本面情況和估值水平,精選具有投資價值的個股。 通過對宏觀經濟趨勢、金融貨幣政策、供求因素、估值因素、市場行為因素等進行評估分析,對固定收益類資產和貨幣資產等的預期收益進行動態跟蹤,從而決定其配置比例。 資產支持證券主要包括資產抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等證券品種。 本基金將在嚴格控制風險的前提下,主動進行權證投資。
        投資范圍本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、權證、國債、金融債券、地方政府債、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據、企業債券、公司債券、可轉換公司債券(含可分離交易可轉債)、可交換公司債券、資產支持證券、次級債、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 股票投資占基金資產的比例范圍為0-95%。本基金每個交易日日終應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。


        歷史凈值

        凈值走勢圖

        開始時間 結束時間
        歷史明細

        基金經理

        • 先鋒聚元C基金經理

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          劉志強

          劉志強先生,中國國籍,碩士,11年證券從業年限,具備基金從業資格。曾任職于中國工商銀行股份有限公司,中信證券股份有限公司,北京國華匯金資產管理有限公司,東興證券股份有限公司,中榮鑫融(北京)投資管理有限公司。2019年11月加入先鋒基金管理有限公司,現任投資管理部基金經理。自2022年12月28日起任先鋒聚優靈活配置混合型證券投資基金基金經理。自2022年12月28日起任先鋒聚元靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

             

        投資組合

        資產分布

        行業分布

        股票持倉明細

        序號 股票代碼 股票名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
        1 601811 新華文軒 386584.00 6.00%
        2 300654 世紀天鴻 384910.00 5.98%
        3 600229 城市傳媒 383080.00 5.95%
        4 300182 捷成股份 381264.00 5.92%
        5 600977 中國電影 364182.00 5.66%
        6 002292 奧飛娛樂 348687.00 5.41%
        7 300291 百納千成 348312.00 5.41%
        8 300364 中文在線 345344.00 5.36%
        9 300315 掌趣科技 335559.00 5.21%
        10 603103 橫店影視 332640.00 5.17%

        費率

        認購費率

        金額M費率
        M≥0萬每筆0元


        申購費率

        金額M費率
        M≥0萬每筆0元


        贖回費率

        持有期費率
        7天以下1.50%
        7天 - 30天0.50%
        30天以上0.00%


        運作費率

        費率類別
        費率
        管理費率1.20%(每年)
        托管費率0.15%(每年)
        銷售服務費率0.15%(每年)


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