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        先鋒日添利B(004152)

        凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立日期 申購費率 風險等級
        -- -- -- -- -- --
        • 基本信息
        • 歷史凈值
        • 基金經理
        • 投資組合
        • 基金公告
        • 費率

        基本信息

        基金全稱先鋒日添利貨幣市場基金
        基金簡稱先鋒日添利B
        基金代碼004152
        基金類型貨幣型
        成立日期20170414
        基金管理人先鋒基金管理有限公司
        基金托管人渤海銀行股份有限公司
        投資目標在控制組合凈值波動率的前提下,力爭長期內實現超越業績比較基準的投資回報。
        投資策略本基金將根據宏觀經濟走勢、貨幣政策、短期資金市場狀況等因素對利率走勢進行綜合判斷,并根據利率預期動態調整基金投資組合的平均剩余期限,力求在滿足安全性、流動性需要的基礎上實現更高的收益率。
        投資范圍本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具,包括現金,期限在1年以內(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據和同業存單,剩余期限在397天以內(含397天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券,以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。


        歷史凈值

        凈值走勢圖

        開始時間 結束時間
        歷史明細

        基金經理

        • 先鋒日添利B基金經理

             杜旭 

          杜旭女士,中國國籍,碩士,10年證券從業年限,具備基金從業資格。2010年-2019年曾任職于第一創業證券,華潤深國投信托及融通資本。20198月加入先鋒基金管理有限公司,現任投資管理部基金經理。20202月起任先鋒日添利貨幣市場基金基金經理。20202月起任先鋒現金寶貨幣市場基金基金經理。202011月起任先鋒匯盈純債債券型證券投資基金基金經理。202011月起任先鋒博盈純債債券型證券投資基金基金經理。 

           

           


          黃意球修改20221231.jpg

          黃意球    

          黃意球先生,中國國籍,中國科學院博士,10年證券從業年限,具備基金從業資格。曾任大公國際資信評估有限公司信用分析師,吉祥人壽保險股份有限公司信用評估經理,平安基金管理有限公司固定收益研究員。20215月加入先鋒基金管理有限公司,現任投資管理部基金經理。自2022718日起擔任先鋒日添利貨幣市場基金的基金經理。自2022718日起,擔任先鋒現金寶貨幣市場基金的基金經理。自2022718日起,擔任先鋒博盈純債債券型證券投資基金基金經理。自2022718起,擔任先鋒匯盈純債債券型證券投資基金的基金經理。


        投資組合

        資產分布

        債券持倉明細

        序號 債券代碼 債券名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
        1 092218003 22農發清發03 10193946.44 29.37%
        2 019709 23國債16 4044074.90 11.65%
        3 112388368 23廣州農村商業銀行CD115 1997902.18 5.76%

        費率

        贖回費率

        持有期
        費率
        0天-0天
        0.00%


        運作費率

        費率類別費率
        管理費率0.15%(每年)
        托管費率0.05%(每年)
        銷售服務費率0.01%(每年)


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